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最后校准：2026-10-23，代码基线 dev @ 5d1ba115 + 迁移 103–114。 本文是 docs/ 的唯一入口。财务与履约口径以 财务与履约口径总纲-2026-10-23.md 为准；接手改造先读 财务履约改造交接总结-2026-10-23.md，本文只做索引与速查。 新增文档必须在下表登记状态；过期文档不再直接改写结论，统一移入 docs/archive/。

一、先记住六条口径

1. 来源只有三个，不是四个

sourceKey	包含的数据通道	说明
kuaishou-91	91 回调 + 快手 send-code	同一个来源的两条通道：91 是订单骨架权威源，快手 send-code 是数据补全源与兜底源；共享店铺键空间与同一套匹配上下文
pdd	拼多多订单同步	两段式 pdd_raw_orders → orders
douyin-mashida	抖音码速达推送	抖店订单、DYC 券、H5/兑换页

不要把 91 与快手 send-code 拆成两个来源、两个适配器或两条业务线。 产品匹配层的唯一来源键是 kuaishou-91（apps/backend/src/services/product-match/types.ts），适配器是 adapters/kuaishou-91.ts。但订单表与成本映射里存储的 provider 仍是 orders.provider = 91kaquan；成本中心会把 91 / open_91 / kuaishou-91 这些别名归一为 91kaquan，映射键必须按落库值建。

2. 一个订单 = 骨架 + 买家凭证 + 一个履约方式

• 骨架：orders + order_items
• 买家凭证：快手电子凭证（kuaishou_industry_vouchers）或抖音券（redeem_certificates）
• 履约方式只有四种：affiliate_dash 自动发货、work_orders 接单平台、legacy_platform 已下线历史平台、manual 人工
• 电子凭证只是核销码，不参与履约方式判定；有核销码的订单仍可能是自动发货/接单平台/人工
• 判定顺序固定：工单 → 自动发货任务 → 历史平台任务 → 其余为人工
• 人工块必须进入人工支出与成本快照，不能静默消失

3. 履约方式与成本模型必须分开

• fulfillment_mode 回答“谁执行”；cost_model 回答“成本怎么算”
• 自动发货：affiliate_purchase
• 接单平台：work_order_reward
• 人工：manual_actual（逐单实际金额）
• 历史平台：legacy_cost（历史未采集则显式标记）
• 电子凭证不建成本项，也不作为成本类型
• 未确认成本时保持 cost_missing，不默认 0

4. 成本只在一个地方改

• 商品主数据：product_catalog
• 渠道 SKU 映射：channel_product_mappings
• 成本金额：只在 cost_versions 改，按生效日期新增版本
• 订单/工单/人工单只保存 cost_snapshot_id，历史成本永不回写
• 自动发货、接单平台、人工客服共用同一个成本解析器；匹配不到成本进入 cost_missing，不默认 0

5. 两个“人工支出”不是一回事

名称	业务含义	当前状态
manual_expenses	客服备用金支出明细：客服从自己的备用金里充值/采购/赔偿，减少客服余额	已实施（迁移 100）
manual_expense_records	公司人工支出/垫付登记：按订单/成本项记录公司实际付出去的钱、付款人、收款人、凭证、审批	已实施 P0（迁移 111）

后续做财务系统时，不要把 manual_expenses 直接改名或复用为 manual_expense_records。两者业务含义、审批链和报表口径不同，必须通过 fund_expense_id 关联；新人工支出登记会先扣备用金，再写人工支出记录。

6. 历史人工支出不补录，上线后必须全覆盖

• 历史人工支出只取少量样本做校准，不补录、不阻塞上线；
• 上线后每一笔人工单必须有处理人、实际金额、备用金支出与成本快照；
• 人工单无成本记录、人工支出无 fund_expense_id、金额与备用金流水不一致，均不允许关账。

7. 文档状态

状态	含义
现行	与当前代码一致，改动代码时必须同步更新
方案	尚未实施，但作为下一阶段实现依据
参考	外部协议、历史数据或解释性材料，不作为实现依据
历史	只用于追溯，不得作为实现依据；位于 docs/archive/

二、财务系统当前进度

模块	状态	事实
客服备用金台账	已实施 P0	迁移 100/101/113；账户、流水、支出、对账；编号 FA-<用户名>；客服只能使用本人账户
后台用户中文显示名	已实施	admin_users.display_name，备用金姓名触发器同步；审计、登录记录、任务处理人优先显示中文名
商品主数据 + 渠道 SKU 映射	已实施 P0（dev 分支）	745 个标准商品、4,426 条映射；只覆盖自动发货 38 个 + 接单平台 707 个。人工 11,349 项虽已归一但全部挂 tpl:* 模板商品，需在 P1 复核；人工/历史平台专用商品尚未建立
成本中心	已实施 P0（dev 分支）	迁移 104/105/107/108/110/112；38 个商品级版本 + 662 个规则级版本；人工走 sys_manual_service 实际快照
销售事实 / 订单毛利	已实施 P0（dev 分支）	迁移 109；94 天事实收入 ¥2,650.87 万、成本 ¥950.27 万；四种履约方式已统一读 fulfillment_mode
公司人工支出登记	已实施 P0（dev 分支）	迁移 111；登记时强制扣客服备用金并写 fund_expense_id；客服只能使用本人账户
履约方式统一	已实施 P0（dev 分支）	迁移 114；316,585 项已回填；订单页、成本快照、销售事实只读 fulfillment_mode；人工项带核销码仍显示人工
人工商品归一	未实施（P1）	人工单按 spec.skuId 建 man:<skuId>；历史 11,349 项 tpl:* 商品待复核
影子总账	未实施	现有财务页仍是 UNION ALL 业务事件拼装，不是复式总账
退款冲减 / 平台对账 / 期间关账	未实施	仅方案

分支状态（2026-10-23）：dev 领先 main 22 个提交，迁移 103–114 尚未合并、未部署生产；生产口径仍以 main 为准。 财务与履约口径以 财务与履约口径总纲-2026-10-23.md 为准。

三、统一实施顺序

0. 统一履约事实（fulfillment_mode + 成本模型）      已完成 P0（迁移 114）
1. 商品主数据 + 渠道 SKU 映射                        已完成 P0（仅自动发货/接单平台）
2. 成本中心 + 销售事实                              已完成 P0
3. 人工商品归一与上线后人工成本全覆盖                未实施（下一阶段）
4. 退款冲减与异常队列                               未实施
5. 影子总账（订单、工单、押金、提现、寄卖、售后）    未实施
6. 平台对账、报表、期间关账                         未实施

第 0 步已完成。 迁移、回填、代码改造与验收结果见 总纲 §八。下一步只做第 3 步人工商品归一，不要同时改退款或总账。

四、当前必须拍板

#	问题	当前结论	影响
1	收入金额口径	✅ 用户实付（orders.total_amount）	收入基数
2	收入确认时点	✅ 先按 paid_at 归属销售日；成本在快照生成后回填	利润表与预收账款
3	打手报酬	✅ 支出/成本，总额法	履约成本
4	退款/仲裁	✅ 暂不实现，只预留反向凭证	后续冲减
5	人工支出如何入账	✅ 逐单实际金额；从客服备用金扣款；客服只能用本人账户	人工成本与备用金
6	历史人工支出	✅ 不补录，只取少量样本校准	上线范围
7	电子凭证是否作为分类	✅ 不作为履约/成本分类，只是核销码状态	报表口径
8	平台服务费/支付通道费	⏳ 待定	费用科目与对账
9	寄卖货款成本确认时点	⏳ 待定	存货/采购成本
10	是否需要发票/税务、是否多币种	⏳ 待定	当前按 CNY、无税务实现

五、现行与参考文档

文档	状态	用途
财务与履约口径总纲-2026-10-23.md	现行唯一口径	履约方式、成本模型、人工全覆盖、历史策略、P0 迁移/回填/代码清单、运营日检与验收 SQL
财务履约改造交接总结-2026-10-23.md	交接摘要	本次改了什么、关键数字、下一步 P0、运营硬要求、验证命令与阅读顺序
项目全量分析报告-2026-10-17.md	历史参考	2026-10-17 架构与风险；财务口径以总纲为准
财务系统集成方案.md	现行方案（总账未实施）	复式记账、总账表、对账、关账
成本中心与履约方式模型.md	现行（文件名保留）	商品、成本快照、销售事实；履约分类以总纲为准
人工支出登记落地方案-2026-10-17.md	现行（P0 已实施）	人工支出字段、入口、状态机、权限、备用金衔接
影子总账说明.md	现行说明（未实施）	影子总账是什么、和钱包流水的区别、对账与转正标准
客服备用金台账实施方案-2026-10-18.md	已实施 P0	备用金账户、流水、支出、对账、本人账户与编号规则
接单模板匹配引擎重构设计.md	现行（P0/P1 已实施）	kuaishou-91 / pdd / douyin-mashida 三来源匹配引擎
履约配置/多发货平台与电子凭证整体链路.md	现行	进单、履约、领取、电子凭证的整体链路
affiliate-dash-发货平台/affiliate-dash对接.md	现行	affiliate-dash 自动履约接口与字段
履约配置/cloudtentacles发货平台.md	历史参考	已下线通道的第三方接口样例，不代表现行实现
91卡券/6.开发设计.md	现行	kuaishou-91 来源的 91 侧接入设计
抖音-码速达/00-总览.md	现行	抖音码速达接入总览与增量记录
抖音-码速达/12-按SKU分类改造总设计.md	现行	抖音三层分流与载体唯一
部署启动与数据库重建.md	现行	本地/生产启动、迁移、重建
数据库备份与恢复.md	现行	备份、恢复、OSS
数据库SQL约束与运维.md	现行	SQL 护栏与生产观测

SQL 草案（未接入迁移）

草案只作设计与复盘依据；接入 apps/backend/src/db/migrations/ 时再拆成 NNN_slug.sql，并先跑 npm run check:sql。

文件	用途	接入前必须处理
drafts/2026-10-17-载体判定与人工块量化.sql	载体分布/人工块量化查询、carrier_type 判定与回填	只读查询可直接用；DDL 部分按当前迁移号顺延，不占用 100/101
drafts/2026-10-17-成本中心与销售事实-DDL草案.sql	product_catalog、channel_product_mappings、cost_items/versions/snapshots/exceptions、sales_daily_facts	商品、成本、销售事实均已落地（103–109）；系统成本项在 110；草案仅作设计追溯，不再作为建表依据
drafts/2026-10-17-人工支出登记-DDL草案.sql	manual_fulfillment_cases、manual_expense_records、manual_expense_events	人工支出登记已落地为 111；轻量人工 case 仍为草案

六、厂商协议与外部资料

这些目录是平台方文档或抓取资料，不作为本项目实现说明：

目录	内容
91卡券/	91 卡券公开接口、签名、加密示例（项目接入结论见 91卡券/6.开发设计.md）
行业电子凭证/	快手电子凭证接口、售后、测试指南
发货平台-2/	早期发货平台协议，现行为 affiliate_dash；保留作历史接口对照
抖音-码速达/接口API/	抖音码速达出网接口
抖音-码速达/消息推送/	抖音码速达推送消息字段与签名

七、历史文档

位置	说明
archive/README.md	2026-10-08 及更早的阶段分析、寄卖方案、性能快照、一次性迁移检查脚本；2026-10-17 复核文档
archive/2026-10-17/载体判定与成本中心落地-复核与草案.md	2026-10-17 第二轮复核与数据量化；结论已吸收进现行成本中心文档，仅作历史追溯

八、维护规则

1. 改代码影响业务口径时，先改现行文档，再提交代码。
2. 文档头部必须写「状态 + 最后校准日期 + 代码基线」。
3. 旧分析不要在原文件上继续堆结论；新建当期报告，旧文件移入 docs/archive/<日期>/。
4. 行号只用于当期基线；跨版本引用优先写文件与函数名。
5. 新增来源时只加一个 ProductMatchSourceKey + 一个适配器；91 + 快手 send-code 永远算一个 kuaishou-91。
6. 成本金额只改 cost_versions，不要在多个业务表直接改价；历史订单只读 cost_snapshots。
7. 报表维度统一用 canonical_product_id + shop_id + stat_date，不要直接用原始 sku_code 或 orders.total_amount。
8. 新增 SQL 草案放 docs/drafts/，命名 <日期>-<主题>.sql；不得直接放进 apps/backend/src/db/migrations/（后端启动会自动迁移），接入时再拆编号并先跑 npm run check:sql。
9. 财务系统实现顺序以本索引 §三 为准；单篇文档里的分期若与本索引冲突，以本索引为准。