yml2213andClaude Opus 4.5
fb679d76f6
公司人工支出登记单与审批报销状态机整链下线，人工成本只留一条链路。
口径调整（2026-10-23 确认）：
- 历史人工支出找不回来，直接放弃：不补录、不做样本校准、不做均价估算，
只保证上线后的新单不丢。
- 人工成本逐单按实际金额，从客服备用金扣款，客服只能用本人账户；
没有登记单、没有审批、没有报销，录入即计入毛利。
后端：
- 新增 services/finance/manual-order-cost-service.ts：扣备用金 + 写 actual
成本快照，同一事务，余额不足直接拒绝不允许负余额。
- 成本快照主体从「人工支出登记单 id」改为「客服备用金支出单 id」
（subject_type='manual_case'，subject_id=manual_expenses.id）。
- 删除 services/finance/manual-expense-service.ts（1263 行）与
routes/admin/finance.ts 下 /finance/manual-expenses* 全套接口。
前端：
- 删除 AdminManualExpensePage.tsx（778 行）与 /admin/manual-expenses 菜单页。
- ManualOrderCostModal 去掉「提交审核 / 立即计入成本」开关，录入即生效。
- 新增 services/admin/manual-order-cost.ts。
迁移：
- 106_manual_expense_records.sql → 106_fund_account_no_readable.sql，
只保留备用金账户编号可读化。
- 108_drop_manual_expense_records.sql：删除 manual_expense_records 与
manual_expense_events 两张表。
- 109_isolate_legacy_manual_snapshots.sql：把来源为旧登记链的历史孤儿快照
subject_id 改为负数，与 manual_expenses.id 彻底隔离。
踩坑修复（E2E 实测发现）：主体 id 换空间后与历史孤儿快照撞唯一索引
uq_cost_snapshots_active_subject_item，INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
静默跳过，导致「钱从备用金扣了、成本快照却没写成」。修法是迁移 109 隔离
legacy 主体 + 后端快照写失败必须抛错回滚（409），杜绝账实不符。
文档：现行 5 篇 + README 基线校准为 dev @ 43f402cf + 迁移 103–109，
修正已删除的旧迁移号，删除「人工支出登记 + 审批 + 报销」口径，
已作废 DDL 草案移入 docs/archive/2026-10-23/。
校验：后端 765 项 / 0 失败（含 check:sql 迁移护栏），前端 143 项全通过；
E2E 实测两笔同订单项各自独立主体、余额扣减与快照金额一一对应；
本地库迁移 108/109 执行后数据量与改造前完全一致。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
185 lines
15 KiB
Markdown
185 lines
15 KiB
Markdown
# order_site 文档索引
|
||
|
||
> 最后校准：2026-10-23，代码基线 `dev @ 43f402cf + 迁移 103–109`（已合并到 `dev`，**未推送、未部署生产**）。
|
||
> 本文是 `docs/` 的唯一入口。**财务与履约口径以 [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) 为准**；数据模型看 [成本中心与履约模型.md](成本中心与履约模型.md)，接口看 [成本中心API契约.md](成本中心API契约.md)。
|
||
> 新增文档必须在下表登记状态；过期文档不再直接改写结论，统一移入 `docs/archive/`。
|
||
|
||
## 一、先记住六条口径
|
||
|
||
### 1. 来源只有三个，不是四个
|
||
|
||
| sourceKey | 包含的数据通道 | 说明 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| `kuaishou-91` | 91 回调 + 快手 send-code | **同一个来源的两条通道**：91 是订单骨架权威源，快手 send-code 是数据补全源与兜底源；共享店铺键空间与同一套匹配上下文 |
|
||
| `pdd` | 拼多多订单同步 | 两段式 `pdd_raw_orders → orders` |
|
||
| `douyin-mashida` | 抖音码速达推送 | 抖店订单、DYC 券、H5/兑换页 |
|
||
|
||
**不要把 91 与快手 send-code 拆成两个来源、两个适配器或两条业务线。** 产品匹配层的唯一来源键是 `kuaishou-91`（`apps/backend/src/services/product-match/types.ts`），适配器是 `adapters/kuaishou-91.ts`。但订单表与成本映射里存储的 `provider` 仍是 `orders.provider = 91kaquan`；成本中心会把 `91 / open_91 / kuaishou-91` 这些别名归一为 `91kaquan`，映射键必须按落库值建。
|
||
|
||
### 2. 一个订单 = 骨架 + 买家凭证 + 一个履约方式
|
||
|
||
- 骨架：`orders` + `order_items`
|
||
- 买家凭证：快手电子凭证（`kuaishou_industry_vouchers`）或抖音券（`redeem_certificates`）
|
||
- 履约方式只有四种：`affiliate_dash` 自动发货、`work_orders` 接单平台、`legacy_platform` 已下线历史平台、`manual` 人工
|
||
- **电子凭证只是核销码，不参与履约方式判定**；有核销码的订单仍可能是自动发货/接单平台/人工
|
||
- 判定顺序固定：工单 → 自动发货任务 → 历史平台任务 → 其余为人工
|
||
- 人工块必须进入人工支出与成本快照，不能静默消失
|
||
|
||
### 3. 履约方式与成本模型必须分开
|
||
|
||
- `fulfillment_mode` 回答“谁执行”；`cost_model` 回答“成本怎么算”
|
||
- 自动发货：`affiliate_purchase`
|
||
- 接单平台：`work_order_reward`
|
||
- 人工：`manual_actual`（逐单实际金额）
|
||
- 历史平台：`legacy_cost`（历史未采集则显式标记）
|
||
- 电子凭证不建成本项，也不作为成本类型
|
||
- 未确认成本时保持 `cost_missing`，不默认 0
|
||
|
||
### 4. 成本只在一个地方改
|
||
|
||
- 商品主数据：`product_catalog`
|
||
- 渠道 SKU 映射：`channel_product_mappings`
|
||
- 成本金额：只在 `cost_versions` 改，按生效日期新增版本
|
||
- 订单/工单/人工单只保存 `cost_snapshot_id`，历史成本永不回写
|
||
- 自动发货、接单平台、人工客服共用同一个成本解析器；匹配不到成本进入 `cost_missing`，不默认 0
|
||
|
||
### 5. 人工成本只有一条链路
|
||
|
||
```text
|
||
订单页「人工录单」→ 扣客服备用金（manual_expenses）→ 写 cost_snapshots（manual_case）
|
||
```
|
||
|
||
| 名称 | 业务含义 | 当前状态 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| `manual_expenses` | **客服备用金支出明细**：客服从自己的备用金里充值/采购/赔偿，减少客服余额 | 已实施（迁移 100）；人工录单也写这里 |
|
||
| `cost_snapshots` | **人工成本的唯一落点**：`subject_type='manual_case'`，`subject_id=manual_expenses.id` | 已实施（迁移 104） |
|
||
|
||
**没有独立的登记单，也没有审批与报销环节。** `manual_expense_records` / `manual_expense_events` 已随迁移 `108` 删除。后续做财务系统时，人工成本的钱与账都从这条链路走，不要再另造一张人工支出表。
|
||
|
||
### 6. 历史人工直接放弃，上线后必须全覆盖
|
||
|
||
- 历史人工支出找不回来，**直接放弃**：不补录、不做样本校准、不阻塞上线；
|
||
- 上线后每一笔人工单必须有处理人、实际金额、备用金支出与成本快照；
|
||
- 人工单无成本记录、人工单未扣备用金、金额与备用金流水不一致，均不允许关账。
|
||
|
||
### 7. 文档状态
|
||
|
||
| 状态 | 含义 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 现行 | 与当前代码一致，改动代码时必须同步更新 |
|
||
| 方案 | 尚未实施，但作为下一阶段实现依据 |
|
||
| 参考 | 外部协议、历史数据或解释性材料，不作为实现依据 |
|
||
| 历史 | 只用于追溯，不得作为实现依据；位于 `docs/archive/` |
|
||
|
||
## 二、财务系统当前进度
|
||
|
||
| 模块 | 状态 | 事实 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 客服备用金台账 | **已实施 P0** | 迁移 `100/101/106`；账户、流水、支出、对账；编号 `FA-<用户名>`；客服只能使用本人账户 |
|
||
| 后台用户中文显示名 | **已实施** | `admin_users.display_name`，备用金姓名触发器同步；审计、登录记录、任务处理人优先显示中文名 |
|
||
| 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 | **已实施 P0** | 745 个标准商品、4,426 条映射；只覆盖自动发货 38 个 + 接单平台 707 个。人工 11,349 项虽已归一但全部挂 `tpl:*` 模板商品，需在 P1 复核；人工专用商品尚未建立 |
|
||
| 成本中心 | **已实施 P0** | 迁移 `104`；`cost_items.cost_model` 取代 `cost_type + carrier_type`；38 个商品级版本 + 662 个规则级版本；人工走 `sys_manual_service` 实际快照 |
|
||
| 销售事实 / 订单毛利 | **已实施 P0** | 迁移 `105`；94 天事实收入 ¥2,650.87 万、成本 ¥950.27 万；`sales_daily_facts.fulfillment_mode` |
|
||
| 人工成本录入（人工录单） | **已实施 P0** | 迁移 `106/108`；录入即扣客服备用金并写 `actual` 快照；无登记单/审批/报销；客服只能使用本人账户 |
|
||
| 履约方式统一 | **已实施 P0** | 迁移 `107`；316,585 项已回填，四项计数与总纲 §二 一致；订单页、成本快照、销售事实只读 `fulfillment_mode` |
|
||
| 人工商品归一 | **未实施（P1）** | 人工单按 `spec.skuId` 建 `man:<skuId>`；历史 11,349 项 `tpl:*` 商品待复核 |
|
||
| 影子总账 | 未实施 | 现有财务页仍是 `UNION ALL` 业务事件拼装，不是复式总账 |
|
||
| 退款冲减 / 平台对账 / 期间关账 | 未实施 | 仅方案 |
|
||
|
||
> 分支状态（2026-10-23）：原 `103–114` 十二个迁移已合并为 `103–107` 五个，另加 `108` 清理迁移（删人工支出登记两表）；已快进合并到 `dev`（tip `43f402cf`），本地库已按新 schema 改造并重跑回填，**未推送远端、未部署生产**；生产口径仍以 `main` 为准。
|
||
> 财务与履约口径以 [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) 为准。
|
||
|
||
## 三、统一实施顺序
|
||
|
||
```text
|
||
0. 统一履约事实（fulfillment_mode + 成本模型正交） 已完成 P0（迁移 107）
|
||
1. 商品主数据 + 渠道 SKU 映射 已完成 P0（仅自动发货/接单平台）
|
||
2. 成本中心 + 销售事实 已完成 P0
|
||
2.5 人工成本链路收敛（人工录单 → 扣备用金 → 写快照） 已完成 P0（迁移 106/108）
|
||
3. 人工商品归一与上线后人工成本全覆盖 未实施（下一阶段）
|
||
4. 退款冲减与异常队列 未实施
|
||
5. 影子总账（订单、工单、押金、提现、寄卖、售后） 未实施
|
||
6. 平台对账、报表、期间关账 未实施
|
||
```
|
||
|
||
**第 0 步已完成。** 迁移、回填、代码改造与验收结果见 [成本中心与履约模型](成本中心与履约模型.md) §六、§八。下一步只做第 3 步人工商品归一，不要同时改退款或总账。
|
||
|
||
## 四、当前必须拍板
|
||
|
||
| # | 问题 | 当前结论 | 影响 |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1 | 收入金额口径 | ✅ 用户实付（`orders.total_amount`） | 收入基数 |
|
||
| 2 | 收入确认时点 | ✅ 先按 `paid_at` 归属销售日；成本在快照生成后回填 | 利润表与预收账款 |
|
||
| 3 | 打手报酬 | ✅ 支出/成本，总额法 | 履约成本 |
|
||
| 4 | 退款/仲裁 | ✅ 暂不实现，只预留反向凭证 | 后续冲减 |
|
||
| 5 | 人工支出如何入账 | ✅ 逐单实际金额；从客服备用金扣款；客服只能用本人账户 | 人工成本与备用金 |
|
||
| 6 | 历史人工支出 | ✅ **不补录**，只取少量样本校准 | 上线范围 |
|
||
| 7 | 电子凭证是否作为分类 | ✅ **不作为履约/成本分类**，只是核销码状态 | 报表口径 |
|
||
| 8 | 平台服务费/支付通道费 | ⏳ 待定 | 费用科目与对账 |
|
||
| 9 | 寄卖货款成本确认时点 | ⏳ 待定 | 存货/采购成本 |
|
||
| 10 | 是否需要发票/税务、是否多币种 | ⏳ 待定 | 当前按 CNY、无税务实现 |
|
||
|
||
## 五、现行与参考文档
|
||
|
||
| 文档 | 状态 | 用途 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| [财务与履约口径总纲-2026-10-23.md](财务与履约口径总纲-2026-10-23.md) | **现行唯一口径** | 履约方式、成本模型、人工全覆盖、历史策略、实施顺序、运营日检与验收 SQL |
|
||
| [成本中心与履约模型.md](成本中心与履约模型.md) | 现行 | 商品、成本版本、快照、异常、销售事实的数据模型；迁移 `103–107`；履约回填；本地库原地改造；索引与性能 |
|
||
| [成本中心API契约.md](成本中心API契约.md) | 现行 | 成本中心接口字段替换总表、枚举、模块边界（后端 5 模块 + 前端 8 面板） |
|
||
| [人工支出与备用金.md](人工支出与备用金.md) | 现行（P0 已实施） | 人工录单字段/流程/权限、客服备用金台账、本人账户与编号规则 |
|
||
| [财务系统集成方案.md](财务系统集成方案.md) | 现行方案（总账未实施） | 复式记账、总账表、对账、关账 |
|
||
| [影子总账说明.md](影子总账说明.md) | 现行说明（未实施） | 影子总账是什么、和钱包流水的区别、对账与转正标准 |
|
||
| [项目全量分析报告-2026-10-17.md](项目全量分析报告-2026-10-17.md) | 历史参考 | 2026-10-17 架构与风险；财务口径以总纲为准 |
|
||
| [接单模板匹配引擎重构设计.md](接单模板匹配引擎重构设计.md) | 现行（P0/P1 已实施） | `kuaishou-91 / pdd / douyin-mashida` 三来源匹配引擎 |
|
||
| [履约配置/多发货平台与电子凭证整体链路.md](履约配置/多发货平台与电子凭证整体链路.md) | 现行 | 进单、履约、领取、电子凭证的整体链路 |
|
||
| [affiliate-dash-发货平台/affiliate-dash对接.md](affiliate-dash-发货平台/affiliate-dash对接.md) | 现行 | affiliate-dash 自动履约接口与字段 |
|
||
| [履约配置/cloudtentacles发货平台.md](履约配置/cloudtentacles发货平台.md) | 历史参考 | 已下线通道的第三方接口样例，不代表现行实现 |
|
||
| [91卡券/6.开发设计.md](91卡券/6.开发设计.md) | 现行 | `kuaishou-91` 来源的 91 侧接入设计 |
|
||
| [抖音-码速达/00-总览.md](抖音-码速达/00-总览.md) | 现行 | 抖音码速达接入总览与增量记录 |
|
||
| [抖音-码速达/12-按SKU分类改造总设计.md](抖音-码速达/12-按SKU分类改造总设计.md) | 现行 | 抖音三层分流与载体唯一 |
|
||
| [部署启动与数据库重建.md](部署启动与数据库重建.md) | 现行 | 本地/生产启动、迁移、重建 |
|
||
| [数据库备份与恢复.md](数据库备份与恢复.md) | 现行 | 备份、恢复、OSS |
|
||
| [数据库SQL约束与运维.md](数据库SQL约束与运维.md) | 现行 | SQL 护栏与生产观测 |
|
||
|
||
### SQL 草案（未接入迁移）
|
||
|
||
草案只作设计与复盘依据；接入 `apps/backend/src/db/migrations/` 时再拆成 `NNN_slug.sql`，并先跑 `npm run check:sql`。
|
||
|
||
| 文件 | 用途 | 接入前必须处理 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| [drafts/2026-10-17-载体判定与人工块量化.sql](drafts/2026-10-17-载体判定与人工块量化.sql) | 载体分布/人工块量化查询、`carrier_type` 判定与回填 | **已过时**：`carrier_type` 已从商品/成本/快照/异常表删除；只读查询里的口径结论已吸收进总纲 §二 |
|
||
| [drafts/2026-10-17-成本中心与销售事实-DDL草案.sql](drafts/2026-10-17-成本中心与销售事实-DDL草案.sql) | `product_catalog`、`channel_product_mappings`、`cost_items/versions/snapshots/exceptions`、`sales_daily_facts` | 已落地为 `103`–`105`；草案里的 `carrier_type` 已被 `cost_model` / `fulfillment_mode` 取代，仅作设计追溯 |
|
||
| [archive/2026-10-23/2026-10-17-人工支出登记-DDL草案.sql](archive/2026-10-23/2026-10-17-人工支出登记-DDL草案.sql) | `manual_fulfillment_cases`、`manual_expense_records`、`manual_expense_events` | **已作废**：`manual_expense_records` / `manual_expense_events` 已随迁移 `108` 删除，人工成本改走「人工录单 → 扣备用金 → 写快照」；文件已移入 archive |
|
||
|
||
## 六、厂商协议与外部资料
|
||
|
||
这些目录是平台方文档或抓取资料，**不作为本项目实现说明**：
|
||
|
||
| 目录 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| `91卡券/` | 91 卡券公开接口、签名、加密示例（项目接入结论见 `91卡券/6.开发设计.md`） |
|
||
| `行业电子凭证/` | 快手电子凭证接口、售后、测试指南 |
|
||
| `发货平台-2/` | 早期发货平台协议，现行为 `affiliate_dash`；保留作历史接口对照 |
|
||
| `抖音-码速达/接口API/` | 抖音码速达出网接口 |
|
||
| `抖音-码速达/消息推送/` | 抖音码速达推送消息字段与签名 |
|
||
|
||
## 七、历史文档
|
||
|
||
| 位置 | 说明 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| [archive/README.md](archive/README.md) | 2026-10-08 及更早的阶段分析、寄卖方案、性能快照、一次性迁移检查脚本；2026-10-17 复核文档 |
|
||
| [archive/2026-10-17/载体判定与成本中心落地-复核与草案.md](archive/2026-10-17/载体判定与成本中心落地-复核与草案.md) | 2026-10-17 第二轮复核与数据量化；结论已吸收进现行成本中心文档，仅作历史追溯 |
|
||
| [archive/2026-10-23/](archive/2026-10-23/) | 2026-10-23 重写前的四篇：`成本中心与三块履约模型`、`人工支出登记落地方案`、`客服备用金台账实施方案`、`财务履约改造交接总结`；结论已分别并入现行 5 篇文档 |
|
||
|
||
## 八、维护规则
|
||
|
||
1. 改代码影响业务口径时，先改现行文档，再提交代码。
|
||
2. 文档头部必须写「状态 + 最后校准日期 + 代码基线」。
|
||
3. 旧分析不要在原文件上继续堆结论；新建当期报告，旧文件移入 `docs/archive/<日期>/`。
|
||
4. 行号只用于当期基线；跨版本引用优先写文件与函数名。
|
||
5. 新增来源时只加一个 `ProductMatchSourceKey` + 一个适配器；**91 + 快手 send-code 永远算一个 `kuaishou-91`**。
|
||
6. 成本金额只改 `cost_versions`，不要在多个业务表直接改价；历史订单只读 `cost_snapshots`。
|
||
7. 报表维度统一用 `canonical_product_id + shop_id + stat_date`，不要直接用原始 `sku_code` 或 `orders.total_amount`。
|
||
8. 新增 SQL 草案放 `docs/drafts/`，命名 `<日期>-<主题>.sql`；**不得**直接放进 `apps/backend/src/db/migrations/`（后端启动会自动迁移），接入时再拆编号并先跑 `npm run check:sql`。
|
||
9. 财务系统实现顺序以本索引 §三 为准；单篇文档里的分期若与本索引冲突，以本索引为准。
|